Valeur nette d’inventaire

VNI

Valeur Nette d’Inventaire (VNI) hebdomadaire et mensuelle.

Document PDF Performances
VNI au Nº de valeur Lancement VNI Hebdo. 2024 Depuis la création
Actions
PRISMA ESG SPI® Efficient I 117069258 01.04.2022 2’970,82 1,52% 2,86% -1,41%
PRISMA ESG SPI® Efficient II* 11339766 20.12.2010 2’973,85 1,52% 2,87% 197,39%
PRISMA ESG SPI® Efficient III 117093777 01.04.2022 2’975,42 1,52% 2,88% -1,25%
Swiss Performance Index SPI® 1,88% 4,45% 160,03%
PRISMA Global Residential Real Estate I [USD] 58142152 18.12.2020 869,79 2,21% -3,15% -4,35%
Distributions depuis le lancement: USD 90,00
PRISMA Global Residential Real Estate II [USD] 58142167 04.12.2020 862,37 2,21% -3,15% -5,09%
Distributions depuis le lancement: USD 90,00
PRISMA Global Residential Real Estate III [USD] 58142170 10.12.2021 869,86 2,21% -3,13% -19,07%
Distributions depuis le lancement: USD 60,00
PRISMA ESG Sustainable SOCIETY I [USD] 117620113 22.07.2022 1’324,16 4,87% 15,38% 32,42%
PRISMA ESG Sustainable SOCIETY II [USD]* 117620124 22.07.2022 1’325,45 4,87% 15,39% 32,55%
MSCI World TR Net 0,53% 6,91% 30,83%
PRISMA ESG China Equities I1 112848869 01.04.2022 2’109,89 -1,42% 2,36% -29,11%
PRISMA ESG China Equities II*1 1136268 17.11.2000 2’111,93 -1,42% 2,37% 111,19%
Customized Index 2,3 -2,22% -0,32% 24,00% 2
PRISMA ESG Global Emerging Markets Equities I 112848829 01.04.2022 1’215,20 1,48% 6,28% -8,38%
PRISMA ESG Global Emerging Markets Equities II* 27699766 26.06.2015 1’216,37 1,48% 6,29% 21,64%
MSCI Emerging Markets TR Net 0,14% 5,59% 21,92%
Obligations
PRISMA ESG World Convertible Bonds I 111735898 01.04.2022 1’250,01 -0,79% 2,13% -13,65%
PRISMA ESG World Convertible Bonds II* 1179845 26.01.2001 1’251,21 -0,79% 2,13% 25,12%
PRISMA ESG World Convertible Bonds III 111735916 01.04.2022 1’251,95 -0,79% 2,14% -13,52%
Refinitiv Global Focus Convertible Bond Index 0,01% 3,87% 17,07%
PRISMA ESG Global Credit Allocation I 117069211 01.04.2022 955,56 0,74% -1,53% -9,80%
PRISMA ESG Global Credit Allocation II* 27699760 08.05.2015 956,52 0,75% -1,52% -4,35%
PRISMA ESG Global Credit Allocation III 117069250 01.04.2022 957,04 0,75% -1,52% -9,66%
Barclays Global Aggregate Corporate TR Hedged 4 0,72% -0,83% -3,50% 4
PRISMA ESG CHF Bonds I5 36657868 19.05.2017 958,32 0,19% 0,71% -4,17%
PRISMA Renminbi Bonds I6 112848936 01.04.2022 1’142,33 -0,20% 1,97% -11,32% 6
PRISMA Renminbi Bonds II*6 18388746 11.05.2012 1’143,37 -0,20% 1,97% 14,34% 6
FTSE Dim Sum (Offshore CNY) Bond Index -0,31% 2,10% 21,42%
Infrastructure
PRISMA ESG Global Infrastructure III [USD]7 121970706 22.02.2023 1’011,25 1,13% 1,13% 7
Produits Alternatifs
PRISMA ESG Private Equity Co‑Invest 1 I [USD]8 113296599 30.11.2021 974,13 1,049 9
PRISMA ESG Private Equity Co‑Invest 1 II [USD]8 113296608 30.11.2021 979,45 1,052 9
PRISMA Alternative Multi-Manager II10 124897318 31.01.2024 1’000,00
PRISMA Alternative Multi-Manager III10 124897319 30.06.2023 1’021,38 2,14% 10
PRISMA SHARP II [USD]11 27699704 31.12.2020 1’256,49 1,24% 3,42% 2,93%
Immobilier
PRISMA Previous Responsible Residential Real Estate12 29801110 11.12.2015 1’129,07 12,91% 12
PRISMA Redbrix Real Estate [EUR]13 38158212 11.12.2017 1’254,72 25,47% 13
S. E. & O.
Document PDF Performances
VNI au Nº de valeur Lancement VNI Mensuelles 2024 Depuis la création
Actions
PRISMA ESG SPI® Efficient I 117069258 01.04.2022 2’938,27 0,56% 1,74% -2,49%
PRISMA ESG SPI® Efficient II* 11339766 20.12.2010 2’941,24 0,56% 1,74% 194,12%
PRISMA ESG SPI® Efficient III 117093777 01.04.2022 2’942,77 0,56% 1,75% -2,34%
Swiss Performance Index SPI® 0,56% 1,97% 153,85%
PRISMA Global Residential Real Estate I [USD] 58142152 18.12.2020 842,66 -2,71% -6,18% -7,33%
Distributions depuis le lancement: USD 90,00
PRISMA Global Residential Real Estate II [USD] 58142167 04.12.2020 835,46 -2,71% -6,17% -8,05%
Distributions depuis le lancement: USD 90,00
PRISMA Global Residential Real Estate III [USD] 58142170 10.12.2021 842,71 -2,70% -6,16% -21,60%
Distributions depuis le lancement: USD 60,00
PRISMA ESG Sustainable SOCIETY I [USD] 117620113 22.07.2022 1’260,67 4,01% 9,85% 26,07%
PRISMA ESG Sustainable SOCIETY II [USD]* 117620124 22.07.2022 1’261,89 4,02% 9,86% 26,19%
MSCI World TR Net 4,24% 5,49% 29,09%
PRISMA ESG China Equities I1 112848869 01.04.2022 2’113,67 10,32% 2,54% -28,98%
PRISMA ESG China Equities II*1 1136268 17.11.2000 2’115,69 10,32% 2,55% 111,57%
Customized Index 2,3 11,16% 1,50% 26,27% 2
PRISMA ESG Global Emerging Markets Equities I 112848829 01.04.2022 1’187,53 7,90% 3,86% -10,47%
PRISMA ESG Global Emerging Markets Equities II* 27699766 26.06.2015 1’188,67 7,90% 3,87% 18,87%
MSCI Emerging Markets TR Net 7,54% 4,51% 20,68%
Obligations
PRISMA ESG World Convertible Bonds I 111735898 01.04.2022 1’247,61 2,50% 1,93% -13,82%
PRISMA ESG World Convertible Bonds II* 1179845 26.01.2001 1’248,80 2,51% 1,94% 24,88%
PRISMA ESG World Convertible Bonds III 111735916 01.04.2022 1’249,52 2,51% 1,94% -13,69%
Refinitiv Global Focus Convertible Bond Index 3,01% 2,83% 15,90%
PRISMA ESG Global Credit Allocation I 117069211 01.04.2022 946,27 -1,16% -2,49% -10,68%
PRISMA ESG Global Credit Allocation II* 27699760 08.05.2015 947,21 -1,15% -2,48% -5,28%
PRISMA ESG Global Credit Allocation III 117069250 01.04.2022 947,72 -1,15% -2,48% -10,54%
Barclays Global Aggregate Corporate TR Hedged 4 -1,47% -1,82% -4,46% 4
PRISMA ESG CHF Bonds I5 36657868 19.05.2017 956,20 0,43% 0,49% -4,38%
Infrastructure
PRISMA ESG Global Infrastructure III [USD]6 121970706 22.02.2023 1’011,25 1,13% 1,13% 6
Produits Alternatifs
PRISMA ESG Private Equity Co‑Invest 1 I [USD]7 113296599 30.11.2021 974,13 1,049 8
PRISMA ESG Private Equity Co‑Invest 1 II [USD]7 113296608 30.11.2021 979,45 1,052 8
PRISMA Alternative Multi-Manager II9 124897318 31.01.2024 1’000,00
PRISMA Alternative Multi-Manager III9 124897319 30.06.2023 1’021,38 2,14% 9
PRISMA SHARP II [USD]10 27699704 31.12.2020 1’231,84 1,20% 1,39% 0,91%
Immobilier
PRISMA Previous Responsible Residential Real Estate11 29801110 11.12.2015 1’129,07 12,91% 11
PRISMA Redbrix Real Estate [EUR]12 38158212 11.12.2017 1’254,72 25,47% 12
S. E. & O.

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