Valeur nette d’inventaire

VNI

Valeur Nette d’Inventaire (VNI) hebdomadaire et mensuelle.

VNI hebdomadaire

Document PDF Performances
VNI au Nº de valeur Lancement VNI Hebdo. 2024 Depuis la création
Actions
PRISMA ESG SPI® Efficient I 117069258 01.04.2022 2’960,89 0,20% 2,52% -1,74%
PRISMA ESG SPI® Efficient II* 11339766 20.12.2010 2’964,09 0,20% 2,54% 196,41%
PRISMA ESG SPI® Efficient III 117093777 01.04.2022 2’965,76 0,20% 2,54% -1,57%
Swiss Performance Index SPI® -0,46% 2,82% 155,98%
PRISMA Global Residential Real Estate I [USD] 58142152 18.12.2020 842,83 -0,09% -5,36% -6,52%
Distributions depuis le lancement: USD 105,00
PRISMA Global Residential Real Estate II [USD] 58142167 04.12.2020 835,60 -0,09% -5,35% -7,24%
Distributions depuis le lancement: USD 105,00
PRISMA Global Residential Real Estate III [USD] 58142170 10.12.2021 842,99 -0,09% -5,33% -20,90%
Distributions depuis le lancement: USD 75,00
PRISMA ESG Sustainable SOCIETY I [USD] 117620113 22.07.2022 1’239,53 -5,05% 8,01% 23,95%
PRISMA ESG Sustainable SOCIETY II [USD]* 117620124 22.07.2022 1’240,81 -5,04% 8,03% 24,08%
MSCI World TR Net -2,83% 3,18% 26,27%
PRISMA ESG China Equities I1 112848869 01.04.2022 2’174,22 -2,50% 5,48% -26,95%
PRISMA ESG China Equities II*1 1136268 17.11.2000 2’176,45 -2,50% 5,49% 117,65%
Customized Index 2,3 -2,32% 2,65% 27,70% 2
PRISMA ESG Global Emerging Markets Equities I 112848829 01.04.2022 1’242,85 -3,18% 8,69% -6,29%
PRISMA ESG Global Emerging Markets Equities II* 27699766 26.06.2015 1’244,13 -3,18% 8,71% 24,41%
MSCI Emerging Markets TR Net -3,74% 6,57% 23,06%
Obligations
PRISMA ESG World Convertible Bonds I 111735898 01.04.2022 1’242,77 -2,21% 1,53% -14,15%
PRISMA ESG World Convertible Bonds II* 1179845 26.01.2001 1’244,04 -2,21% 1,55% 24,40%
PRISMA ESG World Convertible Bonds III 111735916 01.04.2022 1’244,81 -2,21% 1,56% -14,01%
Refinitiv Global Focus Convertible Bond Index -1,76% 4,03% 17,25%
PRISMA ESG Global Credit Allocation I 117069211 01.04.2022 938,43 -0,77% -3,30% -11,42%
PRISMA ESG Global Credit Allocation II* 27699760 08.05.2015 939,42 -0,77% -3,29% -6,06%
PRISMA ESG Global Credit Allocation III 117069250 01.04.2022 939,97 -0,77% -3,28% -11,27%
Barclays Global Aggregate Corporate TR Hedged 4 -0,76% -2,97% -5,57% 4
PRISMA ESG CHF Bonds I5 36657868 19.05.2017 960,22 -0,17% 0,91% -3,98%
PRISMA Renminbi Bonds I6 112848936 01.04.2022 1’142,33 -0,20% 1,97% -11,32% 6
PRISMA Renminbi Bonds II*6 18388746 11.05.2012 1’143,37 -0,20% 1,97% 14,34% 6
FTSE Dim Sum (Offshore CNY) Bond Index -0,31% 2,10% 21,42%
Infrastructure
PRISMA ESG Global Infrastructure III [USD]7 121970706 22.02.2023 1’011,25 1,13% 7
Produits Alternatifs
PRISMA ESG Private Equity Co‑Invest 1 I [USD]7 113296599 30.11.2021 983,97 1,059 8
PRISMA ESG Private Equity Co‑Invest 1 II [USD]7 113296608 30.11.2021 989,60 1,062 8
PRISMA Alternative Multi-Manager II9 124897318 31.01.2024 1’013,91 1,39% 9
PRISMA Alternative Multi-Manager III9 124897319 30.06.2023 1’035,76 1,80% 3,58% 9
PRISMA SHARP II [USD]10 27699704 31.12.2020 1’236,75 -1,82% 1,80% 1,31%
Immobilier
PRISMA Previous Responsible Residential Real Estate11 29801110 11.12.2015 1’129,07 12,91% 11
PRISMA Redbrix Real Estate [EUR]12 38158212 11.12.2017 1’254,72 25,47% 12
S. E. & O.
*L’indice et ses performances sont toujours évalués en référence à la classe II (classe de référence). 1PRISMA China Equities jusqu’au 31.12.2021; 2MSCI China TR Net jusqu’au 30.09.2016; 375% MSCI China TR Net, 10% MSCI Hong Kong TR Net, 5% MSCI China Small Cap TR Net, 5% Shanghai Stock Exchange A Share Index, 5% Shenzhen Stock Exchange A Share Index; 4Customized Index Hedged jusqu’au 31.12.2021; 5PRISMA CHF Bonds jusqu’au 19.03.2020; 6VNI au 26.01.2024; 7VNI au 29.12.2023 en USD; 8Total Value to Paid-In; 9VNI au 29.02.2024; 10Le groupe de placements est évalué en CHF mais la monnaie de risque est le USD (cf. prospectus); 11VNI au 30.09.2023; 12VNI au 30.09.2023 en EUR.

VNI mensuelle

Document PDF Performances
VNI au Nº de valeur Lancement VNI Mensuelles 2024 Depuis la création
Actions
PRISMA ESG SPI® Efficient I 117069258 01.04.2022 3’017,11 2,68% 4,47% 0,13%
PRISMA ESG SPI® Efficient II* 11339766 20.12.2010 3’020,27 2,69% 4,48% 202,03%
PRISMA ESG SPI® Efficient III 117093777 01.04.2022 3’021,92 2,69% 4,49% 0,29%
Swiss Performance Index SPI® 3,94% 5,98% 163,85%
PRISMA Global Residential Real Estate I [USD] 58142152 18.12.2020 879,45 5,26% -1,24% -2,46%
Distributions depuis le lancement: USD 105,00
PRISMA Global Residential Real Estate II [USD] 58142167 04.12.2020 871,89 5,26% -1,24% -3,22%
Distributions depuis le lancement: USD 105,00
PRISMA Global Residential Real Estate III [USD] 58142170 10.12.2021 879,57 5,26% -1,22% -17,47%
Distributions depuis le lancement: USD 75,00
PRISMA ESG Sustainable SOCIETY I [USD] 117620113 22.07.2022 1’313,41 4,18% 14,45% 31,34%
PRISMA ESG Sustainable SOCIETY II [USD]* 117620124 22.07.2022 1’314,73 4,19% 14,46% 31,47%
MSCI World TR Net 3,18% 8,85% 33,20%
PRISMA ESG China Equities I1 112848869 01.04.2022 2’177,21 3,01% 5,62% -26,85%
PRISMA ESG China Equities II*1 1136268 17.11.2000 2’179,37 3,01% 5,63% 117,94%
Customized Index 2,3 2,27% 3,81% 29,15% 2
PRISMA ESG Global Emerging Markets Equities I 112848829 01.04.2022 1’270,01 6,95% 11,07% -4,25%
PRISMA ESG Global Emerging Markets Equities II* 27699766 26.06.2015 1’271,28 6,95% 11,08% 27,13%
MSCI Emerging Markets TR Net 4,54% 9,26% 26,16%
Obligations
PRISMA ESG World Convertible Bonds I 111735898 01.04.2022 1’283,37 2,87% 4,85% -11,35%
PRISMA ESG World Convertible Bonds II* 1179845 26.01.2001 1’284,64 2,87% 4,86% 28,46%
PRISMA ESG World Convertible Bonds III 111735916 01.04.2022 1’285,41 2,87% 4,87% -11,21%
Refinitiv Global Focus Convertible Bond Index 3,95% 6,89% 20,48%
PRISMA ESG Global Credit Allocation I 117069211 01.04.2022 955,19 0,94% -1,57% -9,83%
PRISMA ESG Global Credit Allocation II* 27699760 08.05.2015 956,17 0,95% -1,56% -4,38%
PRISMA ESG Global Credit Allocation III 117069250 01.04.2022 956,71 0,95% -1,55% -9,69%
Barclays Global Aggregate Corporate TR Hedged 4 0,98% -0,87% -3,53% 4
PRISMA ESG CHF Bonds I5 36657868 19.05.2017 960,77 0,48% 0,97% -3,92%
Infrastructure
PRISMA ESG Global Infrastructure III [USD]6 121970706 22.02.2023 1’011,25 1,13% 6
Produits Alternatifs
PRISMA ESG Private Equity Co‑Invest 1 I [USD]6 113296599 30.11.2021 983,97 1,059 7
PRISMA ESG Private Equity Co‑Invest 1 II [USD]6 113296608 30.11.2021 989,60 1,062 7
PRISMA Alternative Multi-Manager II8 124897318 31.01.2024 1’013,91 1,39% 8
PRISMA Alternative Multi-Manager III8 124897319 30.06.2023 1’035,76 1,80% 3,58% 8
PRISMA SHARP II [USD]9 27699704 31.12.2020 1’270,94 3,17% 4,61% 4,11%
Immobilier
PRISMA Previous Responsible Residential Real Estate10 29801110 11.12.2015 1’129,07 12,91% 10
PRISMA Redbrix Real Estate [EUR]11 38158212 11.12.2017 1’254,72 25,47% 11
S. E. & O.
*L’indice et ses performances sont toujours évalués en référence à la classe II (classe de référence). 1PRISMA China Equities jusqu’au 31.12.2021; 2MSCI China TR Net jusqu’au 30.09.2016; 375% MSCI China TR Net, 10% MSCI Hong Kong TR Net, 5% MSCI China Small Cap TR Net, 5% Shanghai Stock Exchange A Share Index, 5% Shenzhen Stock Exchange A Share Index; 4Customized Index Hedged jusqu’au 31.12.2021; 5PRISMA CHF Bonds jusqu’au 19.03.2020; 6VNI au 29.12.2023 en USD; 7Total Value to Paid-In; 8VNI au 29.02.2024; 9Le groupe de placements est évalué en CHF mais la monnaie de risque est le USD (cf. prospectus); 10VNI au 30.09.2023; 11VNI au 30.09.2023 en EUR.

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