Valeur nette d’inventaire

VNI

Valeur Nette d’Inventaire (VNI) hebdomadaire et mensuelle.

Document PDF Performances
VNI au Nº de valeur Lancement VNI Hebdo. 2024 Depuis la création
Actions
PRISMA ESG SPI® Efficient I 117069258 01.04.2022 3’151,08 -1,74% 9,10% 4,58%
PRISMA ESG SPI® Efficient II* 11339766 20.12.2010 3’155,32 -1,74% 9,15% 215,53%
PRISMA ESG SPI® Efficient III 117093777 01.04.2022 3’157,61 -1,74% 9,18% 4,79%
Swiss Performance Index SPI® -1,70% 9,32% 172,16%
PRISMA Global Residential Real Estate I [USD] 58142152 18.12.2020 958,71 -2,52% 9,35% 8,00%
Distributions depuis le lancement: USD 112,50
PRISMA Global Residential Real Estate II [USD] 58142167 04.12.2020 950,45 -2,52% 9,36% 7,18%
Distributions depuis le lancement: USD 112,50
PRISMA Global Residential Real Estate III [USD] 58142170 10.12.2021 959,42 -2,51% 9,44% -8,56%
Distributions depuis le lancement: USD 82,50
PRISMA ESG Sustainable SOCIETY I [USD] 117620113 22.07.2022 1’379,43 0,67% 20,20% 37,94%
PRISMA ESG Sustainable SOCIETY II [USD]* 117620124 22.07.2022 1’381,23 0,67% 20,25% 38,12%
MSCI World TR Net -1,22% 16,92% 43,08%
PRISMA ESG China Equities I1 112848869 01.04.2022 2’403,52 -0,36% 16,60% -19,24%
PRISMA ESG China Equities II*1 1136268 17.11.2000 2’406,63 -0,36% 16,65% 140,66%
Customized Index 2,3 -0,36% 23,88% 54,13% 2
PRISMA ESG Global Emerging Markets Equities I 112848829 01.04.2022 1’321,41 -0,05% 15,56% -0,37%
PRISMA ESG Global Emerging Markets Equities II* 27699766 26.06.2015 1’323,13 -0,05% 15,61% 32,31%
MSCI Emerging Markets TR Net -0,73% 15,77% 33,68%
Obligations
PRISMA ESG World Convertible Bonds I 111735898 01.04.2022 1’282,71 -0,53% 4,80% -11,39%
PRISMA ESG World Convertible Bonds II* 1179845 26.01.2001 1’284,37 -0,53% 4,84% 28,44%
PRISMA ESG World Convertible Bonds III 111735916 01.04.2022 1’285,37 -0,53% 4,87% -11,21%
Refinitiv Global Focus Convertible Bond Index 0,05% 8,66% 22,46%
PRISMA ESG Global Credit Allocation I 117069211 01.04.2022 949,41 -0,29% -2,17% -10,38%
PRISMA ESG Global Credit Allocation II* 27699760 08.05.2015 950,67 -0,29% -2,13% -4,93%
PRISMA ESG Global Credit Allocation III 117069250 01.04.2022 951,38 -0,29% -2,10% -10,19%
Barclays Global Aggregate Corporate TR Hedged 4 -0,68% -0,41% -3,09% 4
PRISMA ESG CHF Bonds I5 36657868 19.05.2017 981,17 0,15% 3,11% -1,88%
Infrastructure
PRISMA ESG Global Infrastructure III [USD]6 121970706 22.02.2023 914,53 -9,56% 6 -8,55% 6
Produits Alternatifs
PRISMA ESG Private Equity Co-Invest 1 I [USD]6 113296599 30.11.2021 1’065,89
PRISMA ESG Private Equity Co-Invest 1 II [USD]6 113296608 30.11.2021 1’072,50
PRISMA Alternative Multi-Manager II7 124897318 31.01.2024 1’051,15 5,12% 7
PRISMA Alternative Multi-Manager III7 124897319 30.06.2023 1’075,00 5,66% 7 7,50% 7
PRISMA SHARP [USD] 27699704 31.12.2020 1’310,62 -1,18% 7,88% 7,36%
Immobilier
PRISMA Previous Responsible Residential Real Estate8 29801110 11.12.2015 1’119,38 13,35% 8
PRISMA Redbrix Real Estate [EUR]9 38158212 11.12.2017 1’235,93 23,59% 9
S. E. & O.
Document PDF Performances
VNI au Nº de valeur Lancement VNI Mensuelles 2024 Depuis la création
Actions
PRISMA ESG SPI® Efficient I 117069258 01.04.2022 3’119,75 -3,13% 8,02% 3,54%
PRISMA ESG SPI® Efficient II* 11339766 20.12.2010 3’123,95 -3,12% 8,07% 212,40%
PRISMA ESG SPI® Efficient III 117093777 01.04.2022 3’126,21 -3,12% 8,09% 3,75%
Swiss Performance Index SPI® -3,27% 7,83% 168,44%
PRISMA Global Residential Real Estate I [USD] 58142152 18.12.2020 968,49 -5,92% 10,46% 9,10%
Distributions depuis le lancement: USD 112,50
PRISMA Global Residential Real Estate II [USD] 58142167 04.12.2020 960,15 -5,92% 10,48% 8,27%
Distributions depuis le lancement: USD 112,50
PRISMA Global Residential Real Estate III [USD] 58142170 10.12.2021 969,20 -5,91% 10,56% -7,63%
Distributions depuis le lancement: USD 82,50
PRISMA ESG Sustainable SOCIETY I [USD] 117620113 22.07.2022 1’379,44 -0,30% 20,20% 37,94%
PRISMA ESG Sustainable SOCIETY II [USD]* 117620124 22.07.2022 1’381,24 -0,29% 20,25% 38,12%
MSCI World TR Net -1,98% 16,50% 42,57%
PRISMA ESG China Equities I1 112848869 01.04.2022 2’368,04 -5,92% 14,88% -20,43%
PRISMA ESG China Equities II*1 1136268 17.11.2000 2’371,10 -5,92% 14,93% 137,11%
Customized Index 2,3 -2,91% 22,21% 52,05% 2
PRISMA ESG Global Emerging Markets Equities I 112848829 01.04.2022 1’293,95 -1,17% 13,16% -2,44%
PRISMA ESG Global Emerging Markets Equities II* 27699766 26.06.2015 1’295,63 -1,16% 13,21% 29,56%
MSCI Emerging Markets TR Net -2,05% 14,72% 32,47%
Obligations
PRISMA ESG World Convertible Bonds I 111735898 01.04.2022 1’275,71 0,02% 4,23% -11,88%
PRISMA ESG World Convertible Bonds II* 1179845 26.01.2001 1’277,35 0,02% 4,27% 27,74%
PRISMA ESG World Convertible Bonds III 111735916 01.04.2022 1’278,35 0,03% 4,30% -11,70%
Refinitiv Global Focus Convertible Bond Index 1,86% 8,10% 21,84%
PRISMA ESG Global Credit Allocation I 117069211 01.04.2022 949,28 -1,49% -2,18% -10,39%
PRISMA ESG Global Credit Allocation II* 27699760 08.05.2015 950,53 -1,48% -2,14% -4,95%
PRISMA ESG Global Credit Allocation III 117069250 01.04.2022 951,24 -1,48% -2,12% -10,21%
Barclays Global Aggregate Corporate TR Hedged 4 -2,05% -0,08% -2,77% 4
PRISMA ESG CHF Bonds I5 36657868 19.05.2017 980,54 0,36% 3,05% -1,95%
Infrastructure
PRISMA ESG Global Infrastructure III [USD]6 121970706 22.02.2023 914,53 -9,56% 6 -8,55% 6
Produits Alternatifs
PRISMA ESG Private Equity Co-Invest 1 I [USD]6 113296599 30.11.2021 1’065,89
PRISMA ESG Private Equity Co-Invest 1 II [USD]6 113296608 30.11.2021 1’072,50
PRISMA Alternative Multi-Manager II7 124897318 31.01.2024 1’051,15 5,12% 7
PRISMA Alternative Multi-Manager III7 124897319 30.06.2023 1’075,00 5,66% 7 7,50% 7
PRISMA SHARP [USD] 27699704 31.12.2020 1’308,49 -2,57% 7,70% 7,19%
Immobilier
PRISMA Previous Responsible Residential Real Estate8 29801110 11.12.2015 1’119,38 13,35% 8
PRISMA Redbrix Real Estate [EUR]9 38158212 11.12.2017 1’235,93 23,59% 9
S. E. & O.

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