Nettoinventarwert

NIW

Wöchentlicher und monatlicher Nettoinventarwert (NIW).

PDF-Dokument Performances
NIW am Valoren-Nr. Lancierung NIW Wöchentlich 2024 Seit der Lancierung
Aktien
PRISMA ESG SPI® Efficient I 117069258 01.04.2022 2’976.23 1.52% 3.05% -1.23%
PRISMA ESG SPI® Efficient II* 11339766 20.12.2010 2’979.21 1.52% 3.06% 197.92%
PRISMA ESG SPI® Efficient III 117093777 01.04.2022 2’980.76 1.52% 3.06% -1.08%
Swiss Performance Index SPI® 1.27% 2.85% 156.06%
PRISMA Global Residential Real Estate I [USD] 58142152 18.12.2020 852.33 0.50% -5.10% -6.27%
Ausschüttungen seit Lancierung: USD 90.00
PRISMA Global Residential Real Estate II [USD] 58142167 04.12.2020 845.05 0.50% -5.10% -7.00%
Ausschüttungen seit Lancierung: USD 90.00
PRISMA Global Residential Real Estate III [USD] 58142170 10.12.2021 852.36 0.50% -5.08% -20.70%
Ausschüttungen seit Lancierung: USD 60.00
PRISMA ESG Sustainable SOCIETY I [USD] 117620113 22.07.2022 1’264.71 0.29% 10.20% 26.47%
PRISMA ESG Sustainable SOCIETY II [USD]* 117620124 22.07.2022 1’265.92 0.29% 10.21% 26.59%
MSCI World TR Net 1.51% 5.36% 28.93%
PRISMA ESG China Equities I1 112848869 01.04.2022 2’146.75 3.19% 4.14% -27.87%
PRISMA ESG China Equities II*1 1136268 17.11.2000 2’148.78 3.19% 4.15% 114.88%
Customized Index 2,3 2.96% 2.09% 27.00% 2
PRISMA ESG Global Emerging Markets Equities I 112848829 01.04.2022 1’191.44 2.19% 4.20% -10.17%
PRISMA ESG Global Emerging Markets Equities II* 27699766 26.06.2015 1’192.58 2.19% 4.21% 19.26%
MSCI Emerging Markets TR Net 1.26% 5.28% 21.56%
Obligationen
PRISMA ESG World Convertible Bonds I 111735898 01.04.2022 1’241.62 -1.04% 1.44% -14.23%
PRISMA ESG World Convertible Bonds II* 1179845 26.01.2001 1’242.79 -1.04% 1.45% 24.28%
PRISMA ESG World Convertible Bonds III 111735916 01.04.2022 1’243.50 -1.03% 1.45% -14.10%
Refinitiv Global Focus Convertible Bond Index -0.37% 2.58% 15.61%
PRISMA ESG Global Credit Allocation I 117069211 01.04.2022 948.22 0.24% -2.29% -10.49%
PRISMA ESG Global Credit Allocation II* 27699760 08.05.2015 949.15 0.24% -2.28% -5.09%
PRISMA ESG Global Credit Allocation III 117069250 01.04.2022 949.66 0.24% -2.28% -10.36%
Barclays Global Aggregate Corporate TR Hedged 4 0.35% -1.60% -4.24% 4
PRISMA ESG CHF Bonds I5 36657868 19.05.2017 954.64 0.30% 0.32% -4.54%
PRISMA Renminbi Bonds I6 112848936 01.04.2022 1’142.33 -0.20% 1.97% -11.32% 6
PRISMA Renminbi Bonds II*6 18388746 11.05.2012 1’143.37 -0.20% 1.97% 14.34% 6
FTSE Dim Sum (Offshore CNY) Bond Index -0.31% 2.10% 21.42%
Infrastruktur
PRISMA ESG Global Infrastructure III [USD]7 121970706 22.02.2023 979.49 -2.05% 7
Alternative Anlagen
PRISMA ESG Private Equity Co‑Invest 1 I [USD]7 113296599 30.11.2021 974.13 1.049 8
PRISMA ESG Private Equity Co‑Invest 1 II [USD]7 113296608 30.11.2021 979.45 1.052 8
PRISMA Alternative Multi-Manager II9 124897318 31.01.2024 1’000.00
PRISMA Alternative Multi-Manager III9 124897319 30.06.2023 1’021.38 2.14% 9
PRISMA SHARP II [USD]10 27699704 31.12.2020 1’229.46 0.97% 1.20% 0.71%
Immobilien
PRISMA Previous Responsible Residential Real Estate11 29801110 11.12.2015 1’129.07 12.91% 11
PRISMA Redbrix Real Estate [EUR]12 38158212 11.12.2017 1’254.72 25.47% 12
Irrtum vorbehalten
PDF-Dokument Performances
NIW am Valoren-Nr. Lancierung NIW Monatlich 2024 Seit der Lancierung
Aktien
PRISMA ESG SPI® Efficient I 117069258 01.04.2022 2’938.27 0.56% 1.74% -2.49%
PRISMA ESG SPI® Efficient II* 11339766 20.12.2010 2’941.24 0.56% 1.74% 194.12%
PRISMA ESG SPI® Efficient III 117093777 01.04.2022 2’942.77 0.56% 1.75% -2.34%
Swiss Performance Index SPI® 0.56% 1.97% 153.85%
PRISMA Global Residential Real Estate I [USD] 58142152 18.12.2020 842.66 -2.71% -6.18% -7.33%
Ausschüttungen seit Lancierung: USD 90.00
PRISMA Global Residential Real Estate II [USD] 58142167 04.12.2020 835.46 -2.71% -6.17% -8.05%
Ausschüttungen seit Lancierung: USD 90.00
PRISMA Global Residential Real Estate III [USD] 58142170 10.12.2021 842.71 -2.70% -6.16% -21.60%
Ausschüttungen seit Lancierung: USD 60.00
PRISMA ESG Sustainable SOCIETY I [USD] 117620113 22.07.2022 1’260.67 4.01% 9.85% 26.07%
PRISMA ESG Sustainable SOCIETY II [USD]* 117620124 22.07.2022 1’261.89 4.02% 9.86% 26.19%
MSCI World TR Net 4.24% 5.49% 29.09%
PRISMA ESG China Equities I1 112848869 01.04.2022 2’113.67 10.32% 2.54% -28.98%
PRISMA ESG China Equities II*1 1136268 17.11.2000 2’115.69 10.32% 2.55% 111.57%
Customized Index 2,3 11.16% 1.50% 26.27% 2
PRISMA ESG Global Emerging Markets Equities I 112848829 01.04.2022 1’187.53 7.90% 3.86% -10.47%
PRISMA ESG Global Emerging Markets Equities II* 27699766 26.06.2015 1’188.67 7.90% 3.87% 18.87%
MSCI Emerging Markets TR Net 7.54% 4.51% 20.68%
Obligationen
PRISMA ESG World Convertible Bonds I 111735898 01.04.2022 1’247.61 2.50% 1.93% -13.82%
PRISMA ESG World Convertible Bonds II* 1179845 26.01.2001 1’248.80 2.51% 1.94% 24.88%
PRISMA ESG World Convertible Bonds III 111735916 01.04.2022 1’249.52 2.51% 1.94% -13.69%
Refinitiv Global Focus Convertible Bond Index 3.01% 2.83% 15.90%
PRISMA ESG Global Credit Allocation I 117069211 01.04.2022 946.27 -1.16% -2.49% -10.68%
PRISMA ESG Global Credit Allocation II* 27699760 08.05.2015 947.21 -1.15% -2.48% -5.28%
PRISMA ESG Global Credit Allocation III 117069250 01.04.2022 947.72 -1.15% -2.48% -10.54%
Barclays Global Aggregate Corporate TR Hedged 4 -1.47% -1.82% -4.46% 4
PRISMA ESG CHF Bonds I5 36657868 19.05.2017 956.20 0.43% 0.49% -4.38%
Infrastruktur
PRISMA ESG Global Infrastructure III [USD]6 121970706 22.02.2023 979.49 -2.05% 6
Alternative Anlagen
PRISMA ESG Private Equity Co‑Invest 1 I [USD]6 113296599 30.11.2021 974.13 1.049 7
PRISMA ESG Private Equity Co‑Invest 1 II [USD]6 113296608 30.11.2021 979.45 1.052 7
PRISMA Alternative Multi-Manager II8 124897318 31.01.2024 1’000.00
PRISMA Alternative Multi-Manager III8 124897319 30.06.2023 1’021.38 2.14% 8
PRISMA SHARP II [USD]9 27699704 31.12.2020 1’231.84 1.20% 1.39% 0.91%
Immobilien
PRISMA Previous Responsible Residential Real Estate10 29801110 11.12.2015 1’129.07 12.91% 10
PRISMA Redbrix Real Estate [EUR]11 38158212 11.12.2017 1’254.72 25.47% 11
Irrtum vorbehalten

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