Unsere Produkte

Unser Angebot an diversifizierten Anlagen

PRISMA bietet eine breite Palette von landesweit vertrieben und verkauften Produkten, die in der Schweiz nach Schweizer Recht registriert sind. Im Bewusstsein, dass sich die Finanzwelt ständig weiterentwickelt und sich die Vorschriften und Anforderungen an die Pensionskassen verändern, entwickelt die Anlagestiftung für jedes ihrer Produkte spezifische Anlagestrategien. Sie ist fortlaufend auf der Suche nach geeigneten, marktgerechten Lösungen und identifiziert echte Diversifikations- und Wachstumsmöglichkeiten, die sich nicht nach Modeerscheinungen und kurzlebigen Opportunitäten richten. Mit dem festen Willen, nicht einfach nur Bestehendes zu reproduzieren, sondern eigene Wege zu gehen, schlägt die PRISMA Anlagestiftung spezifische und innovative Anlagelösungen vor.

Aktien

PRISMA verwaltet mehrere bemerkenswerte Anlagegruppen für Aktien. Neben der traditionellen und pionierhaften „PRISMA China Equities“, die im Jahr 2000 lanciert wurde, bietet die Anlagestiftung seit mehreren Jahren ein auf Schwellenländer konzentriertes Produkt an. Emerging Markets weisen ein starkes Wachstumspotenzial auf, sind aber in der Asset Allokation von Pensionskassen oft noch untergewichtet. Seit 2010 vertreibt die Anlagestiftung mit der PRISMA ESG SPI® Efficient auch eine Minimum-Varianz-Anlagegruppe, die eine solide Outperformance bei geringerem Risiko als der SPI-Index bietet. Im Jahr 2020 betrat die Anlagestiftung erneut Neuland und lancierte eine einzigartige renditeorientierte Strategie für Immobilienaktien, die auf den weltweiten Wohnsektor spezialisiert ist und vierteljährlich Dividenden ausschüttet. Im Sommer 2022 hat PRISMA zudem eine themenübergreifende globale Aktienstrategie auf den Markt gebracht, um von den wichtigsten gesellschaftlichen, ökologischen und technologischen Zukunftstrends Kapital zu schlagen.

Obligationen

PRISMA bietet neben mehreren hochspezifischen, direkt verwalteten Anlageprodukten (CHF-Hochzinsanleihen, globale Wandelanleihen, dynamische Strategien in globalen Anleihen) auch eine Themenstrategie zu chinesischen Anleihen in Renminbi an.

Infrastruktur

Alternative Anlagen

Die PRISMA Anlagestiftung umfasst eine Reihe alternativer Strategien, die von und für Pensionskassen konzipiert wurden. Die Anlageklasse „Private Equity“ bietet einen exklusiven Zugang zur weltweit grössten, von Hermes GPE betriebenen Co-Investment-Plattform und deren 5. Vintage PEC V (mittlerweile geschlossen). Im Bereich der Hedgefonds arbeitet sie mit einer Schweizer Bank, DER Banca del Ceresio (BdC), zusammen, die seit über 50 Jahren erfolgreich in der Auswahl der besten alternativen Fonds tätig ist und deren Strategie so wenig wie möglich mit den Aktienmärkten korreliert ist. Über die von Rothschild & Co verwaltete dynamische Multi-Asset-Momentum-Strategie kann sie schliesslich an den Trends der wichtigsten globalen Finanzmärkte partizipieren.

Die Anlagegruppe investiert in den von Hermes GPE verwalteten Co-Investmentfonds PEC V, dessen erste vier Jahrgänge Netto-IRRs zwischen 17% und 23% (in USD) erzielten. Hermes GPE ist seit 2011 in Co-Investitionsprogrammen aktiv und hat einen „Club“ von weltweiten institutionellen Investoren (hauptsächlich Pensionskassen) mit einem verwalteten Vermögen von fast USD 1’000 Milliarden gegründet. Dieser exklusive Club bietet Zugang zu einer weltweit einzigartigen Anzahl von Co-Investitionsmöglichkeiten, die von einem Team aus fast 50 Experten ausgewählt werden. Als Pionier der ESG-Investitionen in der Welt der Private Equity investiert Hermes GPE nur in Opportunitäten, die positive Auswirkungen auf Umwelt und Gesellschaft haben. Nicht zuletzt bestätigt die äusserst attraktive TER die institutionelle Positionierung der Anlagegruppe.

Merkmale
BVV 2-Klassifizierung

Alternative Anlagen

Delegierte Verwaltung / Manager

Hermes GPE, London

Depotbank

Credit Suisse (Suisse) AG, Zürich

Administrator

Credit Suisse Funds SA, Zürich

Vertrieb

Key Investment Services (KIS) AG, Morges

Kontrollstelle

Ernst & Young AG, Lausanne

Valoren-Nummer

Klasse I: 113296599

Klasse II: 113296608

Bloomberg

Klasse I: PREC1CI SW

Klasse II: PREC1CA SW

ISIN

Klasse I: CH1132965992

Klasse II: CH1132966081

Referenzwährung

US-Dollar (USD)

Datum der Lancierung

30. November 2021

Jahresabschluss

31. März

Publikation der Kurse

Telekurs, Reuters, Bloomberg, Morningstar und PRISMA Anlagestiftung

Emissionspreis

USD 1’000

NIW am 30.09.2023

Klasse I: USD 974.13

Klasse II: USD 979.45

TVPI am 30.09.2023

Klasse I: 1.049

Klasse II: 1.052

Verwaltetes Vermögen

USD 25.5 Mio.

Commitment

USD 42.9 Mio.

Zeichnungsperiode nach Lancierung

1 Jahr (+6 Monate)

Haltedauer nach Lancierung

10 Jahre (+2 Jahre)

Bewertung

Vierteljährlich

TER KGAST am 31.03.2023
Klasse I: 4.91%*
Klasse II: 4.63%*

*Die TER des PRISMA ESG Private Equity Co-Invest 1 umfasst die Betriebskosten, die Auflegungsgebühren sowie die vom beauftragten Fondsmanager erhobenen Verwaltungsgebühren und werden auf das gesamte in den ersten zwölf Monaten eingesetzte Kapital berechnet.


PDF Dokumente
  • Quartalsbericht
    Der Versand der Quartalsberichte ist den Anlegern der Anlagegruppe vorbehalten.

Immobilien

Immobilien Schweiz

Die PRISMA Anlagestiftung bietet eine Anlagegruppe für Schweizer Wohnimmobilien mit einer sozialen und/oder generationenübergreifenden Durchmischung, die auch seniorengerechte und/oder betreute Wohnungen umfasst.

Immobilien Ausland

PRISMA Redbrix Real Estate ist eine alternative Anlagegruppe, die vorwiegend in den Bau von Industrie- und Gewerbeimmobilien in Ausland investiert.

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